基金挖掘聲測管現(xiàn)貨等周期股
上市公司中報漸漸拉開大幕，中期業(yè)績預(yù)告也密集發(fā)布。據(jù)WIND統(tǒng)計，截至7月16日已有近2000家上市公司公布了業(yè)績預(yù)告。從申萬一級行業(yè)分類來看，周期類行業(yè)中多個行業(yè)表現(xiàn)不俗，目前已公布業(yè)績預(yù)告的公司中，聲測管現(xiàn)貨行業(yè)盈利和凈利潤增長率幾乎全部為正，多只聲測管現(xiàn)貨股二季度以來逆市上漲，跑贏大盤，柳鋼股份等受到基金喜愛。建筑材料、建筑裝飾等板塊也表現(xiàn)出色。海螺水泥(港股00914)獲得129只基金重倉持有。
聲測管現(xiàn)貨企業(yè)幾乎全線盈利
據(jù)統(tǒng)計，以申萬一級行業(yè)分類來看，目前32家聲測管現(xiàn)貨企業(yè)中，有16家已公布上半年業(yè)績預(yù)告，這16家聲測管現(xiàn)貨上市公司今年上半年凈利潤下限全部為正，即均實現(xiàn)盈利，鞍鋼股份(港股00347)、華菱聲測管現(xiàn)貨、三鋼閩光、太鋼不銹的凈利潤最低分別為34.92億元、33.80億元、28.89億元、27.00億元，在行業(yè)里排名前列。從增長率看，上半年凈利潤較前一年的最小變動幅度也全部為正，即全部實現(xiàn)正增長，柳鋼股份、太鋼不銹、華菱聲測管現(xiàn)貨等凈利潤同比增幅在200%至400%之間。整體來看，已公布業(yè)績預(yù)告的公司來看，聲測管現(xiàn)貨也也為目前已公布業(yè)績預(yù)告的上市公司中，唯一一個全部實現(xiàn)盈利且盈利正增長的行業(yè)。
就基金持股情況來看，至一季度末聲測管現(xiàn)貨板塊還是基金的掘金對象之一，不少個股的前十大流通股東席位上公募基金進進出出。據(jù)WIND統(tǒng)計，一季度末16只聲測管現(xiàn)貨股中，有13只被基金納入前十大重倉股持有。以華菱聲測管現(xiàn)貨和柳鋼股份為例，今年一季度末，安信比較優(yōu)勢基金出現(xiàn)在華菱聲測管現(xiàn)貨前十大流通股東席位上，持股數(shù)量為1162萬股，且該基金在今年一季度才新進入十大流通股東名單；柳鋼股份前十大流通股東也同樣有多只基金新進，包括華泰柏瑞量化增強、華泰柏瑞量化先行等，持有數(shù)量分別為783萬股和504萬股，而融通領(lǐng)先成長持有1307萬股，成為第2大流通股東，該基金在去年四季度介入該股。
從股價表現(xiàn)來看，二季度以來截止7月13日收盤，柳鋼股份大漲44%以上，華泰柏瑞旗下多只新進基金獲利頗豐，華菱聲測管現(xiàn)貨漲幅也達到11%以上，同期滬深300指數(shù)漲幅為-10.41%，16只聲測管現(xiàn)貨股中，有11只跑贏大盤。
整體表現(xiàn)不俗
事實上，除了聲測管現(xiàn)貨以外，申萬一級行業(yè)中的建筑裝飾、建筑材料等周期性板塊也表現(xiàn)不俗。建筑材料方面，有54家上市公司公布了中報預(yù)告，只有4家公司有可能出現(xiàn)虧損；凈利潤同比增長率下限方面，則有16家公司的值為負，即有可能出現(xiàn)下滑。
其中海螺水泥預(yù)計上半年利潤最少為121億元左右，最多則超過134億元，利潤同比增幅在80%至100%之間。二季度以來，海螺水泥A股股價上漲近10%。華新水泥雖然凈利潤僅次于海螺水泥，但只有20-21億元左右，同比增長率約為180%至192%之間，二季度以來華新水泥逆市上漲近20%。
今年一季度末，將海螺水泥A股納入重倉股持有的基金共有119只，持股總市值達到36.7億元，在所有基金重倉股中排名第59位。而在2017年一季度末，只有1只基金重倉海螺水泥，在2017年四季度末，有118只基金重倉，持倉市值33.16億元。
一季度末，持股最多的是華安策略優(yōu)選，共持有1173萬股，流通股占比為0.29%，嘉實價值精選、嘉實滬港深回報、景順長城精選藍籌的持有數(shù)量也較多，均在700萬股-800萬股之間。華新水泥在今年一季度末共有29只基金重倉，持有較多的基金包括融通領(lǐng)先成長、融通景氣行業(yè)、華泰柏瑞量化先行等，分別持有657萬股、421萬股和411萬股。結(jié)合前文也可以看出，融通領(lǐng)先成長、華泰柏瑞量化先行等基金對于周期頗為青睞。
建筑裝飾行業(yè)共有61家上市公司公布了業(yè)績預(yù)告，從凈利潤下限來看，其中只有兩家公司有可能會出現(xiàn)虧損；從凈利潤增長率的下限來看，只有14家公司有可能出現(xiàn)利潤下滑。不過就股價表現(xiàn)來看，建筑裝飾表現(xiàn)整體不如聲測管現(xiàn)貨和建筑材料。
就券商觀點來看，周期性行業(yè)依然維持高增速，估值普遍達到個位數(shù)，估值與業(yè)績匹配程度較高，在經(jīng)濟大概率持平的情況下業(yè)績難以大幅釋放，但仍將維持高位，難有下行風(fēng)險。
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